España
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ES0184532002 - Welzia Capital Sub-Debt FI
- Valor liquidativo (VL)
- 12,57 EUR
- Fecha VL
- 27/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
Welzia Capital Sub-Debt FI - ES0184532002
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,27%
- Rentabilidad 5 años
- 0,25%
Información general del fondo ES0184532002
- ISIN
- ES0184532002
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Welzia Management
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Fecha de lanzamiento
- 27/01/2021
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Welzia Capital Sub-Debt FI
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,38
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- BANKINTER SA VAR Aug35
- 0,02%
- IBERCAJA BANCO SAU VAR PERPETUAL
- 0,03%
- INTESA SANPAOLO SPA
- 0,02%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,03%
- BNP PARIBAS 5.125% UNDATED FRN USD200000
- 0,03%
- NATIXIS ASSET MANAGEMENT SICAV OSTRUM ULTRA SH TERM BDS PLUS I C
- 0,05%
- CaixaBank SA VAR PERP
- 0,04%
- GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
- 0,05%
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Insurance Bond Opportunities -I EUR acc- Cap.
- 0,04%
- SOCIETE GENERALE 4.75% UNDATED BDS USD200000REG S
- 0,04%