España
Acceder
ES0184694034 - Welzia Ahorro 5, FI
- Valor liquidativo (VL)
- 13,49 EUR
- Fecha VL
- 10/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Welzia Ahorro 5, FI - ES0184694034
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,16%
- Rentabilidad 5 años
- 0,13%
- Rentabilidad 10 años
- 0,23%
Información general del fondo ES0184694034
- ISIN
- ES0184694034
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Welzia Management
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- EONIA+220 pb
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 100 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 03/06/2005
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Welzia Ahorro 5, FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,39
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,08%
Cartera del fondo
- JUN 24 EMINI S&P 500
- 0,07%
- US TREASURY BOND 0.75% 31/05/2026
- 0,07%
- FIDELITY FDS EU SHRT BD Y AC
- 0,06%
- BONO ESTADO ESPA#A 0.8% 30/07/2027
- 0,06%
- SCHRODER INT EURO CORPORATE BOND
- 0,06%