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LU0395207615 - UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable Qacc
- Valor liquidativo (VL)
- 121,2 GBP
- Fecha VL
- 14/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable Qacc - LU0395207615
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,18%
- Rentabilidad 10 años
- 0,20%
Información general del fondo LU0395207615
- ISIN
- LU0395207615
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- UBS
- Equipo gestor
- Barreca, Afzal
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- GBP
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE GBP 3M Eurodeposits
- Patrimonio (AUM)
- 28.774.098 GBP
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500.000 GBP
- Fecha de lanzamiento
- 25/11/1988
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable Qacc
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 5,07
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- 0,00%
Cartera del fondo
- ACAFP ECD 0 11 AUG 2025 A1/A/A+
- 0,03%
- BNP ECP 0 08 AUG 2025 P-1/A-1/F1
- 0,02%
- C ECP 0 29 SEP 2025 P-1/A-1/F1+
- 0,03%
- HSBCUK ECD 0 12 SEP 2025 A1/A+/AA-
- 0,02%
- ERSTAA ECP 0 18 AUG 2025 P-1/A-1+/F1+
- 0,02%
- LBW ECP 0 08 AUG 2025 P-1/NR/F1+
- 0,02%
- MIZUHO ECD 0 13 AUG 2025 A1/A/A-
- 0,02%
- NESTLE HOLDINGS INC 0.625 18 DEC 2025 AA3/AA-/A+
- 0,03%
- NWG ECD 0 04 AUG 2025 A1/A/A+
- 0,02%
- NWIDE ECP 0 31 JUL 2025 P-1/A-1/F1
- 0,02%