IE00BYV18N80 - Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) I EUR Acc

Valor liquidativo (VL): 1,29 EUR
Fecha VL: 20/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,06%

Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) I EUR Acc - IE00BYV18N80

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,06%
Rentabilidad 1 año: 0,02%
Rentabilidad 3 años: 0,12%
Rentabilidad 5 años: 0,06%
Rentabilidad 10 años: 0,25%

Información general del fondo IE00BYV18N80

ISIN: IE00BYV18N80
Categoría: Multi-Asset
Gestora: Troy Asset Management
Equipo gestor: Lyon, Yonge
Clase de activo: Mixed Asset
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: UK Consumer Price Index
Patrimonio (AUM): 57.857.440 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 4/7
Fecha de lanzamiento: 13/02/2012
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo busca lograr un crecimiento del capital, por delante de la inflación (índice de precios minoristas del Reino Unido), a más largo plazo (5 a 7 años).

Ratios del fondo Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) I EUR Acc

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Comisión de éxito: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,06
Volatilidad (3 años): 0,04%
Máximo drawdown (5 años): -0,07%

Cartera del fondo

HIS MAJESTY`S TREASURY 0.125% IDX LKD GILT 22/03/29 GBP0.01: 0,07%
HIS MAJESTY`S TREASURY 0.125% IDX LKD TSY GILT 10/08/28 GBP0.01: 0,04%
HIS MAJESTY`S TREASURY 1.25% GILT 22/07/27 GBP1: 0,05%
INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC - INVESCO PHYSICAL GOLD ETC A USD: 0,05%
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC USD: 0,04%
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.: 0,03%
ALPHABET INC.: 0,03%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY: 0,03%
CHUBB CORP: 0,02%
DIAGEO PLC: 0,03%