España
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LU2737748660 - Tikehau European Sovereignty Fund
- Valor liquidativo (VL)
- 121,4 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
Tikehau European Sovereignty Fund - LU2737748660
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
- Rentabilidad 1 año
- 0,08%
Información general del fondo LU2737748660
- ISIN
- LU2737748660
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Tikehau Capital
- Equipo gestor
- COUASNON, Delfieux
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- [1]MSCI Europe ex UK Net Total Return EUR Index
- Patrimonio (AUM)
- 11.131.018 EUR
- Inversión mínima inicial
- 100 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 11/12/2023
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Superar al benchmark con una inversión agresiva en renta variable de la zona euro.
Ratios del fondo Tikehau European Sovereignty Fund
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
Cartera del fondo
- SCHNEIDER ELECTRIC SE
- 0,05%
- SIEMENS ENERGY AG
- 0,03%
- AIRBUS SE
- 0,03%
- ASML HOLDING N.V.
- 0,08%
- GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ
- 0,03%
- L`AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L`ETUDE ET L`EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
- 0,03%
- LEONARDO SA
- 0,03%
- ROCHE HOLDING AG
- 0,05%
- SAFRAN
- 0,03%
- SAP SE
- 0,03%