Acceder

ES0180942031 - SWM Valor A FI

Valor liquidativo (VL)
6,45 EUR
Fecha VL
08/10/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
SWM Valor A FI - ES0180942031
SWM Valor A FI - ES0180942031

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,08%
Rentabilidad 5 años
0,07%
Rentabilidad 10 años
0,04%

Información general del fondo ES0180942031

ISIN
ES0180942031
Categoría
Bond
Gestora
Singular Asset Management
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Nivel de riesgo (SRRI)
1/7
Fecha de lanzamiento
31/03/2003
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) con rating al menos medio (igual o superior a BBB-/Baa3) otorgado por una cualquiera de las principales agencias de calificación crediticia del mercado. Si no existiera calificación crediticia para una emisión se atenderá a la calificación del emisor. Se invertirá en activos negociados en mercados organizados de renta fija, incluidos aquellos de reducida dimensión y limitado volumen de contratación, lo que podría privar de liquidez a estos activos y afectar negativamente a la liquidez del fondo, con preferencia -en cuanto a mercados y/o emisores- por países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes.

Ratios del fondo SWM Valor A FI

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,00%
Máximo drawdown (5 años)
-0,03%

Cartera del fondo

LETRA DEL TESORO 16/01/26
0,04%
LETRA REPUBLICA FRANCIA 25/03/2026
0,05%
VOLKSWAGEN LEASING GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG 0.25% BDS 12/01/26 EUR1000
0,03%
FRENCH DISCOUNT T BILL
0,03%
KINGDOM OF SP TBIP % 06Mar26
0,06%
KINGDOM OF SP TBIP % 08May26
0,03%
KINGDOM OF SP TBIP % 10Apr26
0,03%
LETRA DEL TESORO 06/02/2026
0,06%
FRE DIS TBI 0% 14/01/2026
0,06%
BTF 0% 02/11/2026
0,07%

Otros fondos de Singular Asset Management