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LU2262944817 - Sissener Corporate Bond Fund
- Valor liquidativo (VL)
- 13,93 EUR
- Fecha VL
- 09/11/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
Sissener Corporate Bond Fund - LU2262944817
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,05%
- Rentabilidad 3 años
- 0,22%
- Rentabilidad 5 años
- 0,31%
Información general del fondo LU2262944817
- ISIN
- LU2262944817
- Categoría
- Bond
- Gestora
- FundRock
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Patrimonio (AUM)
- 82.146.580 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 07/08/2023
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo es ofrecer una rentabilidad absoluta estable invirtiendo principalmente en bonos corporativos e instrumentos de renta fija. Esto puede combinarse con derivados y otros instrumentos financieros para maximizar la rentabilidad manteniendo un riesgo moderado.
Ratios del fondo Sissener Corporate Bond Fund
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,62
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,03%
Cartera del fondo
- DANSKE BANK A/S
- 0,03%
- DIVERSIFIED GAS & OIL CO
- 0,03%
- GOLAR LNG LIMITED
- 0,04%
- HOFSETH INTERNATIONAL AS
- 0,03%
- INTERNATIONAL PETROLEUM LTD
- 0,03%
- INTERNATIONAL SEAWAYS INC
- 0,03%
- KISTEFOS AS
- 0,04%
- NYNAS AB
- 0,05%
- SFL CORPORATION LTD.
- 0,03%
- W&T OFFSHORE INC
- 0,03%