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LU0248167453 - Schroder ISF Global Eq Yield B Acc EUR

Valor liquidativo (VL)
275,07 EUR
Fecha VL
14/09/2026
Rentabilidad YTD
0,10%
Schroder ISF Global Eq Yield B Acc EUR - LU0248167453
Schroder ISF Global Eq Yield B Acc EUR - LU0248167453

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,10%
Rentabilidad 1 año
0,27%
Rentabilidad 3 años
0,48%
Rentabilidad 5 años
0,65%
Rentabilidad 10 años
1,20%

Información general del fondo LU0248167453

ISIN
LU0248167453
Categoría
Equity
Gestora
Schroders
Equipo gestor
Adler, Nunn
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
MSCI World (Net TR) Index
Patrimonio (AUM)
8.792.328 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
5/7
Inversión mínima inicial
1.000 EUR
Fecha de lanzamiento
29/07/2005
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. Invertirá en una cartera diversificada de valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable cuyo rendimiento de dividendos en conjunto sea superior al rendimiento medio del mercado. Pueden incluirse en la cartera valores de renta variable con un rendimiento de dividendos inferior a la media cuando el gestor considere que tienen potencial para pagar un rendimiento superior a la media en el futuro.

Ratios del fondo Schroder ISF Global Eq Yield B Acc EUR

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,02
Volatilidad (3 años)
0,10%
Máximo drawdown (5 años)
-0,14%

Cartera del fondo

BRISTOL MYERS SQUIBB SA
0,02%
GSK PLC
0,02%
HP INC.
0,02%
PFIZER INC.
0,02%
PUMA SE
0,02%
SANOFI
0,02%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO., LTD
0,02%
SWATCH GROUP
0,02%
TERNIUM S.A.
0,02%
VODAFONE GROUP
0,02%

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