- Rentabilidad YTD
- 0,09%
- Rentabilidad 1 año
- 0,08%
- Rentabilidad 3 años
- 0,27%
- Rentabilidad 5 años
- 0,13%
- Rentabilidad 10 años
- 0,31%
- ISIN
- LU0776415050
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Podoprigora, Przewlocka
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- CHF
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Morningstar EUR Cautious Allocation – Global Category
- Patrimonio (AUM)
- 14.837.093 CHF
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 CHF
- Fecha de lanzamiento
- 02/07/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El Fondo invertirá directamente en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo está diseñado para participar en mercados alcistas a la vez que para limitar las pérdidas hasta un máximo del 10% del valor del Fondo, durante un periodo de 12 meses consecutivos. El Fondo invierte en una cartera diversificada de activos de crecimiento (hasta un máximo del 60%) y activos defensivos (dentro del rango del 40%100%), ajustando las ponderaciones de esas posiciones en respuesta a las condi ciones cambiantes del mercado.
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,62
- Volatilidad (3 años)
- 0,08%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
- DAX INDEX SEP 26 GX 18-SEP-2026
- 0,05%
- ISHARES PHYSICAL GOLD ETC PLC ETF-C
- 0,02%
- MARKIT IBOXX EUR HIGH YIELD INDEX
- 0,04%
- NASDAQ 100 E-MINI SEP 26 NQ 18-SEP-2026
- 0,07%
- POLAND (REPUBLIC OF) 7.5 25-JUL-2028
- 0,02%
- TREASURY BOND 4.0 15-NOV-2052
- 0,02%
- TREASURY NOTE 2.875 15-MAY-2032
- 0,03%
- VANECK GOLD MINERS UCITS ETF USD A ETF-E
- 0,02%
- WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS ETC L ETC
- 0,02%