España
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ES0145821031 - Santander Responsabilidad Solidario FI
- Valor liquidativo (VL)
- 153,94 EUR
- Fecha VL
- 19/06/2025
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Santander Responsabilidad Solidario FI - ES0145821031
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,15%
- Rentabilidad 5 años
- 0,12%
- Rentabilidad 10 años
- 0,13%
Información general del fondo ES0145821031
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Santander
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Santander Responsabilidad Solidario FI
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,04
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- 2.400000 % Spanien EO-Bonos 2025(28) 20280530
- 0,03%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1% 26/08/27
- 0,03%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 3.15% 15/NOV/2031
- 0,03%
- FRANCE (GOVT OF) 0% BDS 25/11/30 EUR1
- 0,02%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
- 0,03%
- ITALY BUONI POLIEN 2.70% 01/10/2030
- 0,03%
- REPUBLIC OF I BTPS 2.95% 15Feb27
- 0,05%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.8% TB 30/07/29 EUR1000
- 0,03%
- FRANCE (GOVT OF) 0.5% BDS 25/05/29 EUR1
- 0,04%
- FRANCE (GOVT OF) 0.75% BDS 25/02/28 EUR1
- 0,05%
