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ES0119203026 - Santander Indice España Cartera FI

Valor liquidativo (VL)
293,66 EUR
Fecha VL
08/09/2026
Rentabilidad YTD
0,54%
Santander Indice España Cartera FI - ES0119203026
Santander Indice España Cartera FI - ES0119203026

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,54%
Rentabilidad 1 año
0,37%
Rentabilidad 3 años
1,32%
Rentabilidad 5 años
1,67%

Información general del fondo ES0119203026

ISIN
ES0119203026
Categoría
Equity
Gestora
Santander Asset Management Luxembourg S.A
Equipo gestor
Perez, Santander Asset Management, S.A.,SGIIC
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
No Specified Index
Inversión mínima inicial
1 EUR
Fecha de lanzamiento
07/08/1996
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación.En particular,el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el Indice supere el 20% La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones(gestión y depósito)y gastos adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por el reparto de dividendos. El fondo invertirá hasta el 100%(salvo la liquidez remanente en el fondo)en valores que formen parte del índice IBEX35 e instrumentos derivados cuyos subyacentes sean dicho índice y sus componentes.

Ratios del fondo Santander Indice España Cartera FI

Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
2,14
Volatilidad (3 años)
0,13%
Máximo drawdown (5 años)
-0,16%

Cartera del fondo

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.
0,03%
AENA S M ES A
0,03%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.
0,03%
AMADEUS IT GROUP SA
0,03%
CAIXABANK SA
0,07%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
0,12%
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20
0,05%
IBERDROLA SA
0,14%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
0,13%
BANCO SANTANDER SA
0,17%

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