ES0175012006 - Santander Horizonte 2026 3 FI

Valor liquidativo (VL): 103,16 EUR
Fecha VL: 19/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,03%

Santander Horizonte 2026 3 FI - ES0175012006

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,03%
Rentabilidad 1 año: 0,02%
Rentabilidad 3 años: 0,13%
Rentabilidad 5 años: 0,01%

Información general del fondo ES0175012006

ISIN: ES0175012006
Categoría: Other
Gestora: Santander Asset Management Luxembourg S.A
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Inversión mínima inicial: 1 EUR
Fecha de lanzamiento: 30/09/2020
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: recuperar a vencimiento (30.11.26) el 100% de la inversión inicial a 20.01.21 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,4% sobre la inversión iniccial/mantenida, los días 12.01.22, 12.01.23, 12.01.24, 12.01.25 y 12.01.26 (o día siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,34%, para participaciones suscritas el 20.01.21 y mantenidas a 30.11.26, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. De haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad descrito y podrá experimentar pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba.

Ratios del fondo Santander Horizonte 2026 3 FI

Comisión de gestión: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,58
Volatilidad (3 años): 0,01%
Máximo drawdown (5 años): -0,15%

Cartera del fondo

CREDIT AGRICOLE SA 2.8% BDS 21/07/26 EUR1: 0,04%
ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA` PER AZIONI 4.125% NTS 04/05/26 EUR100000 13 REG S: 0,04%
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25% MTN 01/06/26 EUR100000 19 REG S: 0,04%
DS SMITH PLC 0.875% MTN 12/09/26 EUR100000 3 REG S: 0,04%
RCI BANQUE 1.125% MTN 15/01/27 EUR1000: 0,04%
BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS: 0,08%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.5% SUB NTS 10/02/27 EUR100000 TIER 2: 0,04%
PEUGEOT SA 2.75% MTN 15/05/26 EUR100000: 0,04%
GELNCORE FINANCE EUROPE 1.5% BDS 15/10/26 EUR100000: 0,04%
CEPSA FINANCE SA 2.25% MTN 13/02/26 EUR100000: 0,04%