España
ES0112186004 - Santalucía Renta Variable Internacional A FI
- Valor liquidativo (VL)
- 31,95 EUR
- Fecha VL
- 06/11/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,15%
- Rentabilidad 3 años
- 0,57%
- Rentabilidad 5 años
- 0,41%
Información general del fondo ES0112186004
- ISIN
- ES0112186004
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- santalucia Asset Management
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- [1]MSCI World 100% Hedged to Eur Net Total Return
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 15/06/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Se invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas) En general, el fondo invertirá al menos en 4 IIC. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, directa o indirecta, en Renta Variable (RV) y en más de un 75% de la exposición total en RV en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existe predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición total, directa o indirectamente, será en Renta Fija (RF) pública y privada (incluyendo depositos) de mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por Standar & Poor´s o equivalente) de emisores/mercados OCDE y valores de RV de emisores /mercados de la Zona Euro.
Ratios del fondo Santalucía Renta Variable Internacional A FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,12
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) I
- 0,05%
- FIDELITY MSCI WORLD INDEX P ACC EUR
- 0,15%
- INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II INVESCO PUREBETA MSCI USA ETF USD
- 0,08%
- ISHARES, INC. MSCI WORLD ETF USD
- 0,09%
- JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY I I INC EUR
- 0,06%
- MGI FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY MERCER PASSIVE GLOBAL EQUITY M-9 EUR
- 0,13%
- Pictet-Qu.AI-Driven Gl.Eq.
- 0,06%
- ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV QI GLOBAL DEVELOPED ENHANCED IDX EQ I EUR
- 0,06%
- T. ROWE PRICE GLOBAL VALUE EQUITY I
- 0,05%
- VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY GLOBAL STOCK INDEX INSTL NAV EUR ACC
- 0,15%
Opiniones y análisis