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ES0174563033 - Santalucía Renta Variable Emergentes, F.I.

Valor liquidativo (VL)
15,69 EUR
Fecha VL
26/08/2026
Rentabilidad YTD
0,15%
Santalucía Renta Variable Emergentes, F.I. - ES0174563033
Santalucía Renta Variable Emergentes, F.I. - ES0174563033

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,15%
Rentabilidad 1 año
0,33%
Rentabilidad 3 años
0,55%
Rentabilidad 5 años
0,24%

Información general del fondo ES0174563033

ISIN
ES0174563033
Categoría
Equity
Gestora
santalucia Asset Management
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
[1]MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN USD INDEX
Nivel de riesgo (SRRI)
6/7
Inversión mínima inicial
1 EUR
Fecha de lanzamiento
28/02/2019
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, al menos un 75% de la exposición a renta variable se realizará en emisores/mercados situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa se situará entre 30%-100%.

Ratios del fondo Santalucía Renta Variable Emergentes, F.I.

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,84
Volatilidad (3 años)
0,15%
Máximo drawdown (5 años)
-0,35%

Cartera del fondo

ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES C EUR DIS
0,04%
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX INSTITUTIONAL EUR
0,16%
AMUNDI EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS I CAP USD
0,05%
ISHARES EMERGING MARKETS INDEX (IE) D ACC NAV EUR
0,17%
L&G EMERGING MARKETS EQUITY INDEX I ACC EUR
0,19%
POLAR EMERGING MARKET STARS I EUR
0,05%
MGI FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY MERCER PASSIVE EMR MKT EQ A7-0.1500-USD
0,16%
PACIFIC NORTH OF SOUTH EM ALL CAP EQUITY I ACC EUR
0,04%
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING COMPANIES B ACC EUR
0,05%
CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) Z EUR
0,05%

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