ES0108614019 - Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto B FI

Valor liquidativo (VL): 16,31 EUR
Fecha VL: 09/11/2026
Rentabilidad YTD: 0,13%

Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto B FI - ES0108614019

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,13%
Rentabilidad 1 año: 0,08%
Rentabilidad 3 años: 0,66%
Rentabilidad 5 años: 0,40%

Información general del fondo ES0108614019

ISIN: ES0108614019
Categoría: Equity
Gestora: santalucia Asset Management
Clase de activo: Equity
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: [1]MORNINGSTAR US TARGET MARKET EXPOSURE (TME) NR EUR HEDGED
Nivel de riesgo (SRRI): 6/7
Inversión mínima inicial: 1 EUR
Fecha de lanzamiento: 08/01/2021
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

Se invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, indirectamente se invertirá entre el 75-100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización.

Ratios del fondo Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto B FI

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Ratio de Sharpe (3 años): 1,21
Volatilidad (3 años): 0,12%
Máximo drawdown (5 años): -0,26%

Cartera del fondo

AMUNDI IS - S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED (C) EUR: 0,16%
FIDELITY S&P 500 INDEX P HEDGED ACC EUR: 0,18%
INVESCO S&P 500 UCITS ETF HEDGED EUR: 0,16%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF EUR: 0,16%
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY: 0,16%
VANGUARD US500STOCKIDX HEDGED ACC EUR: 0,18%