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ES0174552010 - Santalucía Grandes Compañías Zona Euro, F.I.

Valor liquidativo (VL)
19,66 EUR
Fecha VL
17/06/2026
Rentabilidad YTD
0,21%
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro, F.I. - ES0174552010
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro, F.I. - ES0174552010

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,21%
Rentabilidad 1 año
0,15%
Rentabilidad 3 años
0,64%
Rentabilidad 5 años
0,75%

Información general del fondo ES0174552010

ISIN
ES0174552010
Categoría
Equity
Gestora
santalucia Asset Management
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
[1]MORNINGSTAR EUROZONE 50 NET RETURN EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
1 EUR
Fecha de lanzamiento
08/01/2021
Distribución o acumulación
distributing

Estrategia de inversión

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos un 75% de la exposición total en renta variable, de cualquier sector, emitida y cotizada en países de la zona euro. Por otra parte, se podrán aprovechar oportunidades puntuales de inversión en renta variable en emisores/mercados de otros países europeos de la OCDE. Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil. Podrá invertir entre 0-100% en IIC de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). La exposición total a riesgo divisa será inferior al 10%. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE. Las emisiones/emisores tendrán una calidad crediticia mínima igual al rating del Reino de España en cada momento.

Ratios del fondo Santalucía Grandes Compañías Zona Euro, F.I.

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,05
Volatilidad (3 años)
0,14%
Máximo drawdown (5 años)
-0,22%

Cartera del fondo

AIRBUS SE
0,03%
ALLIANZ SE
0,04%
ASML HOLDING N.V.
0,09%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
0,03%
BANCO SANTANDER SA
0,04%
IBERDROLA SA
0,03%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
0,04%
SAP SE
0,05%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
0,03%
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
0,04%

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