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Clase con retrocesión

Santalucia Europa Acciones B, FI

ISIN: ES0108612013

Santalucía AM

Valor liquidativo 12 meses 3 años
12,26 EUR * 20,94% 23,73%

Valor liquidativo 12,26 EUR

12 meses 20,94%

Santalucia Europa Acciones B, FI - ES0108612013

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro
Fecha de creación 10/03/2017
Índice de referencia STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores/mercados de países emergentes. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán fundamentalmente de países zona euro y el resto de otros países OCDE. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 14,27% 13,61%
2020 -10,96% 37,63%
2021 28,49% 13,13%
2022 -14,57% 19,44%
2023 23,30% 13,39%
2024 9,23% 12,50%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de Santalucía Europa Acciones B FI vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es bajista.

(2) La volatilidad actual de Santalucía Europa Acciones B FI es 12.27 %. La volatilidad de Santalucía Europa Acciones B FI es mayor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
2,06% -0,29% 0,46% 20,94% 23,73% 34,85% 9,23%

Otros fondos de Santalucía AM

Santalucía Espabolsa B FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
33,96 EUR * 20,85% 19,46%
Santalucía Espabolsa C FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
31,8 EUR * 10,54% 35,11%
Santalucía Eurobolsa B FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
16,31 EUR * 8,66% 16,09%
Santalucía Eurobolsa C FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
16,18 EUR * 8,86% 18,31%
Santalucia Europa Acciones C, FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
10,74 EUR * -0,91% 13,77%
Santalucía Ibérico Acciones B, FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
13,58 EUR * 18,84% 17,82%