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ES0108614027 - Santa Lucía Renta Varibale EEUU Cubierto, FI A

Valor liquidativo (VL)
18,05 EUR
Fecha VL
27/08/2026
Rentabilidad YTD
0,15%
Santa Lucía Renta Varibale EEUU Cubierto, FI A - ES0108614027
Santa Lucía Renta Varibale EEUU Cubierto, FI A - ES0108614027

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,15%
Rentabilidad 1 año
0,15%
Rentabilidad 3 años
0,54%
Rentabilidad 5 años
0,54%

Información general del fondo ES0108614027

ISIN
ES0108614027
Categoría
Equity
Gestora
santalucia Asset Management
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
[1]MORNINGSTAR US TARGET MARKET EXPOSURE (TME) NR EUR HEDGED
Nivel de riesgo (SRRI)
6/7
Inversión mínima inicial
1 EUR
Fecha de lanzamiento
08/01/2021
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IICs del Grupo de la gestora (máximo 30% IICs no armonizadas). El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, indirectamente se invertirá entre 75% - 100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización. Hasta el 25% de la exposición total se invertirá directamente tanto en renta variable, de mediana y elevada capitalización bursátil, de emisores/mercados estadounidenses y OCDE, como en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE.

Ratios del fondo Santa Lucía Renta Varibale EEUU Cubierto, FI A

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,91
Volatilidad (3 años)
0,13%
Máximo drawdown (5 años)
-0,25%

Cartera del fondo

ISHARES V PLC - ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)
0,15%
AMUNDI IS - S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED (C) EUR
0,15%
FIDELITY S&P 500 INDEX P HEDGED ACC EUR
0,20%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF EUR
0,15%
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY
0,15%
INVESCO S&P 500 UCITS ETF HEDGED EUR
0,15%
INVESCO MK. PLC - S&P 500 UCITS ETF HEDGED
0,15%
VANGUARD US500STOCKIDX HEDGED ACC EUR
0,20%

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