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ES0112186038 - Santa Lucía Renta Variable Internacional FI C

Valor liquidativo (VL)
27,98 EUR
Fecha VL
09/02/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
Santa Lucía Renta Variable Internacional FI C - ES0112186038
Santa Lucía Renta Variable Internacional FI C - ES0112186038

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,03%
Rentabilidad 3 años
0,37%
Rentabilidad 5 años
0,39%

Información general del fondo ES0112186038

ISIN
ES0112186038
Categoría
Multi-Asset
Gestora
santalucia Asset Management
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
[1]MSCI World 100% Hedged to Eur Net Total Return
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
1 EUR
Fecha de lanzamiento
15/06/2011
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por Gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IICs del Grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IICs no armonizadas. Generalmente el Fondo invertirá al menos en 4 IICs. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en renta variable y en más de un 75% de la exposición total en renta variable en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la zona euro.

Ratios del fondo Santa Lucía Renta Variable Internacional FI C

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,7
Volatilidad (3 años)
0,11%
Máximo drawdown (5 años)
-0,21%

Cartera del fondo

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GLOBAL GROWTH B ACC EUR
0,04%
JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY I I INC EUR
0,05%
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) I
0,05%
T. ROWE PRICE GLOBAL VALUE EQUITY I
0,05%
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY GLOBAL STOCK INDEX INSTL NAV EUR ACC
0,16%
FIDELITY MSCI WORLD INDEX P ACC EUR
0,19%
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II INVESCO PUREBETA MSCI USA ETF USD
0,08%
ISHARES, INC. MSCI WORLD ETF USD
0,07%
MGI FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY MERCER PASSIVE GLOBAL EQUITY M-9 EUR
0,13%
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV QI GLOBAL DEVELOPED ENHANCED IDX EQ I EUR
0,05%

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