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ES0108642002 - Santa Lucía Ibérico Acciones FI A

Valor liquidativo (VL)
21,23 EUR
Fecha VL
27/08/2026
Rentabilidad YTD
0,25%
Santa Lucía Ibérico Acciones FI A - ES0108642002
Santa Lucía Ibérico Acciones FI A - ES0108642002

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,25%
Rentabilidad 1 año
0,20%
Rentabilidad 3 años
0,61%
Rentabilidad 5 años
0,74%
Rentabilidad 10 años
1,37%

Información general del fondo ES0108642002

ISIN
ES0108642002
Categoría
Equity
Gestora
santalucia Asset Management
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Ibex 35, PSI 20 con dividendos netos (net return)
Nivel de riesgo (SRRI)
6/7
Inversión mínima inicial
1 EUR
Fecha de lanzamiento
22/05/2015
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio sean capaces de crear valor para los accionistas a medio y largo plazo. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor, duración, divisa ni calidad crediticia. La inversión en activos de baja calidad crediticia y de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 30% .

Ratios del fondo Santa Lucía Ibérico Acciones FI A

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,29
Volatilidad (3 años)
0,11%
Máximo drawdown (5 años)
-0,17%

Cartera del fondo

IBERDROLA SA
0,07%
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERR
0,06%
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20
0,06%
COCA-COLA ENTERPRISES INC
0,04%
VIDRALA SA
0,04%
BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA
0,05%
AMADEUS IT GROUP SA
0,05%
BANCO SANTANDER SA
0,08%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
0,08%
AIRBUS SE
0,04%

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