España
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ES0173829039 - Sabadell Rendimiento Base FI
- Valor liquidativo (VL)
- 9,9 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Sabadell Rendimiento Base FI - ES0173829039
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
Información general del fondo ES0173829039
- ISIN
- ES0173829039
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Amundi
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 1.214.909.731 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 200 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/06/2000
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Sabadell Rendimiento Base FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
Cartera del fondo
- AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - Z (C)
- 0,09%
- CAIXABANK SA MTN RegS
- 0,01%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA 1% MTN 14/01/27 EUR100000
- 0,01%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA 3.375% MTN 20/09/27 EUR100000REG S
- 0,01%
- CREDIT AGRICOLE LON 1,375% 2017/03.03.27
- 0,01%
- HSBC HOLDINGS PLC 3.019% TO FLTG RT NTS 15/06/27 EUR100000
- 0,01%
- INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
- 0,01%
- MORGAN STANLEY 1.875
- 0,01%
- SNAM S.P.A. 0.875% MTN 25/10/26 EUR100000 17 REG S
- 0,01%
- TOYOTA MOTOR 3.125% Jan27 EMTN
- 0,01%