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ES0174368037 - Rural Renta Fija Internacional FI

Valor liquidativo (VL)
571,63 EUR
Fecha VL
11/09/2026
Rentabilidad YTD
-0,07%
Rural Renta Fija Internacional FI - ES0174368037
Rural Renta Fija Internacional FI - ES0174368037

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
-0,07%
Rentabilidad 1 año
0,01%
Rentabilidad 3 años
0,01%
Rentabilidad 5 años
0,04%
Rentabilidad 10 años
-0,05%

Información general del fondo ES0174368037

ISIN
ES0174368037
Categoría
Bond
Gestora
GESCOOPERATIVO
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
bono a 1 año de EEUU, Reino Unido, Japón y Alemania
Nivel de riesgo (SRRI)
5/7
Inversión mínima inicial
300 EUR
Fecha de lanzamiento
25/02/2000
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice deuda pública a un año de Estados Unidos en un 60%, Reino Unido en un 20%, japonesa y alemana con un 10% respectivamente. El fondo invertirá el 100% de su exposición en valores de renta fija pública y privada a largo plazo principalmente en divisas distintas del euro, de emisores pertenecientes a países de la OCDE, preferentemente en EEUU, Canadá, Reino Unido, Japón y Australia. El fondo podrá invertir en renta fija pública de países emergentes, sin que dicha inversión supere el 15%. La duración media de los activos de renta fija será inferior a 4 años. La exposición al riesgo de divisa estará en torno al 90%.

Ratios del fondo Rural Renta Fija Internacional FI

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,08%

Cartera del fondo

ITALY (REPUBLIC OF) RegS
0,02%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
0,04%
TREASURY NOTE (OTR)
0,04%
TREASURY NOTE (OTR)
0,03%
TREASURY NOTE (OTR)
0,06%
TREASURY NOTE (OTR)
0,08%
EURO BK RECON 4.25% Oct28 EMTN
0,05%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 1.875% BDS 27/10/26 USD1000
0,02%
UNITED KINGDO TSY 3.75% 07Mar27
0,07%
SPAIN(KINGDOM OF) 0.7% BDS 30/11/33 EUR1000
0,04%