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LU0638558717 - Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O EUR Capitalisation

Valor liquidativo (VL)
1,55 EUR
Fecha VL
08/10/2026
Rentabilidad YTD
0,09%
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O EUR Capitalisation - LU0638558717
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O EUR Capitalisation - LU0638558717

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,09%
Rentabilidad 1 año
0,00%
Rentabilidad 3 años
0,07%
Rentabilidad 5 años
0,01%
Rentabilidad 10 años
0,21%

Información general del fondo LU0638558717

ISIN
LU0638558717
Categoría
Multi-Asset
Gestora
Ruffer LLP
Equipo gestor
Ker, Lennard
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Patrimonio (AUM)
27.562.535 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
1.000 EUR
Fecha de lanzamiento
13/07/2011
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El objetivo de inversión de Ruffer Total Return International es lograr una baja volatilidad y una rentabilidad positiva a partir de una cartera gestionada de forma activa. El compartimento puede estar expuesto a las siguientes clases de activos: efectivo, valores de deuda de cualquier tipo (incluida la deuda pública y privada), renta variable y valores relacionados con renta variable, y materias primas (incluidos metales preciosos). El compartimento invierte en una cartera gestionada de forma activa compuesta por clases de activos diferentes, incluidas acciones de empresas, valores de deuda pública y privada y divisas.

Ratios del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O EUR Capitalisation

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,05%
Máximo drawdown (5 años)
-0,13%

Cartera del fondo

UNITED KINGDO TSY 4.125% 07Mar31
0,05%
UNITED KINGDO TSY 4.125% 29Jan27
0,04%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
0,05%
WS RUFFER GOLD INST ACC
0,03%
HIS MAJESTY`S TREASURY 4.25% GILT 07/06/32 GBP0.01
0,03%
HIS MAJESTY`S TREASURY 4.75% GILT 07/12/30 GBP
0,03%
JAPAN JGB 0.4% 01Oct26
0,03%
RUFFER ILLIQUID MULTI STR FD 15 LTD
0,03%
TREASURY (CPI) NOTE
0,07%
TREASURY FLOATING RATE NOTE
0,03%