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ES0173319031 - Renta 4 Renta Fija Euro FI

Valor liquidativo (VL)
16,03 EUR
Fecha VL
27/08/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
Renta 4 Renta Fija Euro FI - ES0173319031
Renta 4 Renta Fija Euro FI - ES0173319031

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
0,03%
Rentabilidad 3 años
0,11%
Rentabilidad 5 años
0,13%

Información general del fondo ES0173319031

ISIN
ES0173319031
Categoría
Bond
Gestora
Renta 4 Gestora
Clase de activo
Money Market
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Inversión mínima inicial
10 EUR
Fecha de lanzamiento
08/09/1999
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El Fondo podrá estar expuesto a Renta Fija pública o privada, incluyendo hasta un 10% en depósitos. Se seleccionará en un porcentaje mayor aquellas emisiones que ofrezcan cupón variable. La duración de la cartera (media de flujos), que queda determinada en mayor proporción por el cobro de cupones variables ya que estos se revisan periódicamente por la entidad emisora, será de seis meses. Un 80% de la exposición será de emisiones de mediana calidad crediticia (rating entre BBB+ y BBB-) y de alta calidad (mínimo A- "S&P" o equivalente de otras agencias), el porcentaje restante podrá estar invertido en mediana, baja calidad o sin calificar.

Ratios del fondo Renta 4 Renta Fija Euro FI

Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,37
Volatilidad (3 años)
0,00%
Máximo drawdown (5 años)
-0,01%

Cartera del fondo

WELLS FARGO + COMPANY
0,03%
,% HCOB IS 25/27
0,03%
2,584% DEUT.BANK MTN 25/27
0,03%
BANQ FED CRD FRN Sep28 EMTN
0,02%
Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2023(26/27)
0,02%
INVESTEC BANK FRN Jun28 EMTN
0,02%
KBC GROUP NV FRN Oct29 EMTN
0,03%
PAGARE|Talgo SA|3,45|2026-07-23
0,02%
RENTA FIJA|ACCIONA|2,92|2028-04-10
0,03%
PAGARE|FCC|2,46|2026-05-25
0,02%

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