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IE00B11XZB05 - PIMCO GIS Total Return Bond E Cl EUR Hgd Acc

Valor liquidativo (VL)
18,09 EUR
Fecha VL
17/06/2026
Rentabilidad YTD
0,06%
PIMCO GIS Total Return Bond E Cl EUR Hgd Acc - IE00B11XZB05
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PIMCO GIS Total Return Bond E Cl EUR Hgd Acc - IE00B11XZB05

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,06%
Rentabilidad 1 año
0,04%
Rentabilidad 3 años
0,08%
Rentabilidad 5 años
-0,11%
Rentabilidad 10 años
-0,07%

Información general del fondo IE00B11XZB05

ISIN
IE00B11XZB05
Categoría
Bond
Gestora
PIMCO
Equipo gestor
A. Mather, Mittal, R. Kiesel
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Bloomberg U.S. Aggregate (Euro Hedged) Index
Patrimonio (AUM)
306.740.897 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
1.000 EUR
Fecha de lanzamiento
31/01/1998
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo PIMCO GIS Total Return Bond E Cl EUR Hgd Acc

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,06%
Máximo drawdown (5 años)
-0,23%

Cartera del fondo

FNMA TBA 3.0% JUN 30YR 3.00% 11/06/2056
0,05%
FNMA TBA 4.5% JUN 30YR 4.50% 11/06/2056
0,04%
FNMA TBA 5.0% JUN 30YR 5.00% 11/06/2056
0,02%
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 5.00% 13/05/2056
0,11%
U S TREASURY BOND 1.38% 15/11/2040
0,03%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 3% BDS 15/11/44 USD100
0,02%

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