España
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LU0104884860 - Pictet-Water P EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 472,25 EUR
- Fecha VL
- 10/09/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,04%
Pictet-Water P EUR - LU0104884860
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,04%
- Rentabilidad 1 año
- -0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
- Rentabilidad 10 años
- 0,85%
Información general del fondo LU0104884860
- ISIN
- LU0104884860
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Pictet
- Equipo gestor
- Carnegie, Veilleux, Dufour, Obanubi
- Clase de activo
- Commodity/Energy
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI AC World
- Patrimonio (AUM)
- 2.884.951.798 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 19/01/2000
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Pictet-Water P EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,14%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- AGILENT TECHNOLOGIES, INC.
- 0,04%
- API GROUP CORP
- 0,03%
- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
- 0,04%
- ECOLAB INC.
- 0,04%
- FERGUSON ENTERPRISES INC.
- 0,03%
- IDEX CORPORATION
- 0,03%
- KURITA WATER INDUSTRIES LTD.
- 0,03%
- PARKER-HANNIFIN CORPORATION
- 0,04%
- Vertiv Group Corp
- 0,03%
- XYLEM INC.
- 0,03%