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LU0823411375 - Parvest Equity USA Small Cap
- Valor liquidativo (VL)
- 383,46 USD
- Fecha VL
- 31/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
- Rentabilidad 1 año
- 0,21%
- Rentabilidad 3 años
- 0,52%
- Rentabilidad 5 años
- 0,32%
- Rentabilidad 10 años
- 1,39%
Información general del fondo LU0823411375
- ISIN
- LU0823411375
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- Dailey, Fay
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Russell 2000 (USD) RI
- Patrimonio (AUM)
- 7.940.873 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 17/05/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Parvest Equity USA Small Cap
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,52
- Volatilidad (3 años)
- 0,18%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,27%
Cartera del fondo
- CASELLA WASTE SYSTEMS, INC.
- 0,02%
- HERC HOLDINGS INC.
- 0,02%
- INDEPENDENT BANK CORP(MASS)
- 0,02%
- INTAPP INC
- 0,02%
- AMERICAN STATES WATER CO
- 0,02%
- ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC.
- 0,02%
- UNITED BANKSHARES, INC
- 0,02%
- MSA SAFETY INC
- 0,02%
- PLEXUS CORP
- 0,02%
- RADIAN GROUP INC.
- 0,02%