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LU0177332573 - Parvest Equity Europe Value
- Valor liquidativo (VL)
- 257,74 EUR
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,26%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,26%
- Rentabilidad 1 año
- 0,23%
- Rentabilidad 3 años
- 0,62%
- Rentabilidad 5 años
- 0,69%
- Rentabilidad 10 años
- 0,93%
Información general del fondo LU0177332573
- ISIN
- LU0177332573
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- JORROT, Lazare
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Europe Value (EUR) NR
- Patrimonio (AUM)
- 3.268.786 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 02/10/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Parvest Equity Europe Value
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,14
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- ALLIANZ SE
- 0,04%
- BANCO SANTANDER SA
- 0,04%
- HSBC HOLDINGS PLC
- 0,06%
- IBERDROLA SA
- 0,03%
- ING GROEP N.V.
- 0,03%
- NESTLE S.A.
- 0,04%
- NOVARTIS AG
- 0,03%
- ROCHE HOLDING AG
- 0,03%
- SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
- 0,03%
- UNICREDIT, SOCIETA` PER AZIONI
- 0,03%