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LU0212180490 - Parvest Equity Europe Small Cap
- Valor liquidativo (VL)
- 307,05 EUR
- Fecha VL
- 31/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,23%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,23%
- Rentabilidad 1 año
- 0,17%
- Rentabilidad 3 años
- 0,48%
- Rentabilidad 5 años
- 0,15%
- Rentabilidad 10 años
- 0,74%
Información general del fondo LU0212180490
- ISIN
- LU0212180490
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- Kohler, Wills
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Europe Small Caps (EUR) NR
- Patrimonio (AUM)
- 8.171.287 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 25/09/2007
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Parvest Equity Europe Small Cap
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,69
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,32%
Cartera del fondo
- AZIMUT HOLDING S.P.A.
- 0,03%
- BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV X CAP EUR
- 0,03%
- DOF Service AS Ord
- 0,02%
- FLATEXDEGIRO SE
- 0,02%
- HOEGH AUTOLINERS AS
- 0,03%
- ISS A/S
- 0,03%
- LOOMIS AB
- 0,03%
- LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
- 0,03%
- MITIE GROUP PLC
- 0,03%
- SPIE SA
- 0,03%