España
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LU0107072935 - Parvest Bond Euro
- Valor liquidativo (VL)
- 176,05 EUR
- Fecha VL
- 31/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,04%
- Rentabilidad 5 años
- -0,15%
- Rentabilidad 10 años
- -0,15%
Información general del fondo LU0107072935
- ISIN
- LU0107072935
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- Benschop, Hellal, Plantier
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI
- Patrimonio (AUM)
- 1.698.733 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 05/06/1997
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Parvest Bond Euro
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FRN 15/04/30 EUR1000
- 0,03%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 2.350% 15/01/29
- 0,02%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 2.4% 15/03/29
- 0,03%
- FRANCE (GOVT OF) 1.75% NTS 25/06/39 EUR1
- 0,02%
- BNPP FD EUROPE STRATEGIC AUTONOMY BD XCA
- 0,02%
- 2.750000 % Frankreich EO-OAT 2022(29) 20290224
- 0,02%
- 3,650% ITALIEN 25/35
- 0,02%
- BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2027 XCA
- 0,02%
- BNP Paribas Mois ISR O Cap EUR
- 0,01%
- FRANCE OAT 0.75% BDS 25/11/28 EUR1
- 0,02%