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LU0933610080 - OYSTER Euro Fixed Income R EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 176,03 EUR
- Fecha VL
- 16/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
OYSTER Euro Fixed Income R EUR - LU0933610080
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- -0,09%
- Rentabilidad 10 años
- -0,01%
Información general del fondo LU0933610080
- ISIN
- LU0933610080
- Categoría
- Bond
- Gestora
- iM Global Partner
- Equipo gestor
- Bank SYZ Ltd, Gorin, Pichoud
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR
- Patrimonio (AUM)
- 12.575.854 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 04/03/1999
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija emitidos principalmente en monedas europeas. El subfondo puede invertir en dinero líquido, pero detenta al menos dos terceras partes de su valor en obligaciones emitidas por deudores europeos. Resulta interesante para inversores que deseen obtener una rentabilidad de su capital superior a la inflación con una perspectiva a medio plazo y una volatilidad reducida.
Ratios del fondo OYSTER Euro Fixed Income R EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- BTPS 3.35% 03/35 16Y
- 0,04%
- CEPSA 4.125% 04/31 EMTN
- 0,02%
- DBR 1% 05/38
- 0,05%
- DBR 2.200% 02-34
- 0,02%
- EDENFP 3.625% 08/32
- 0,02%
- EFSF 3% 9/34
- 0,05%
- OMVAV 3.25% 09/31 EMTN
- 0,02%
- SOCGEN VAR 12/30 EMTN
- 0,02%
- URWFP 4.125% 12/30 EMTN
- 0,02%
- VOWIBA VAR 09/31 EMTN
- 0,02%