LU2215411971 - OPTIMIZE SICAV Invest Selection A EUR Acc

Valor liquidativo (VL): 105,05 EUR
Fecha VL: 19/08/2026
Rentabilidad YTD: 0,02%

OPTIMIZE SICAV Invest Selection A EUR Acc - LU2215411971

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,02%
Rentabilidad 1 año: 0,07%
Rentabilidad 3 años: 0,15%
Rentabilidad 5 años: 0,01%

Información general del fondo LU2215411971

ISIN: LU2215411971
Categoría: Multi-Asset
Gestora: ANDBANK
Clase de activo: Mixed Asset
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Patrimonio (AUM): 8.600.807 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 3/7
Fecha de lanzamiento: 30/12/2020
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El Subfondo aplica una política de inversión flexible y su cartera puede variar en cualquier momento, aunque la Gestora de inversiones se esforzará por componer una cartera equilibrada entre renta variable y renta fija. El Subfondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en una cartera de OICVM, OIC y Fondos Cotizados ("ETF") admisibles, incluidos aquellos gestionados o distribuidos por empresas del Optimize Group, así como otros valores de renta variable. Los OICVM, OIC y ETF estarán expuestos a una serie de clases de activos que incluyen, entre otros, valores de renta variable, valores de deuda e instrumentos del mercado monetario.

Ratios del fondo OPTIMIZE SICAV Invest Selection A EUR Acc

Comisiones (TER): 0,03%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,17
Volatilidad (3 años): 0,07%
Máximo drawdown (5 años): -0,16%

Cartera del fondo

PIMCO FDS GL INVESTORS SER PLC HY BOND ISTL CAP: 0,05%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF 1C CAP: 0,06%
ISHARES VII PLC USD T BOND 3-7 UCITS ETF CAP: 0,09%
JUPITER GLOBAL FD (THE) INDIA SELECT D CAP: 0,05%
CANDRIAM BONDS EUR HIGH YIELD I CAP: 0,06%
FIDELITY FDS GREATER CHINA Y USD CAP: 0,05%
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF CAP: 0,06%
ISHARES IV PLC MSCI USA SRI UCITS ETF CAP: 0,11%
ISHARES PLC USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF CAP: 0,05%
ISHARES V PLC MSCI POLAND UCITS ETF EUR CAP: 0,07%