España
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FR0014008NN3 - Ofi Invest Energy Strategic Metals R
- Valor liquidativo (VL)
- 1.067,13 EUR
- Fecha VL
- 23/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,48%
Ofi Invest Energy Strategic Metals R - FR0014008NN3
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,48%
- Rentabilidad 1 año
- 0,17%
- Rentabilidad 3 años
- 0,41%
Información general del fondo FR0014008NN3
- ISIN
- FR0014008NN3
- Categoría
- Other
- Gestora
- OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Clase de activo
- Commodity/Energy
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR
- Patrimonio (AUM)
- 123.716.199 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 27/01/2022
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Ofi Invest Energy Strategic Metals R
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,45
- Volatilidad (3 años)
- 0,19%
Cartera del fondo
- GOVT BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12/11/2026
- 0,14%
- GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 09/12/2026
- 0,09%
- GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 11/11/2026
- 0,22%
- GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 25/11/2026
- 0,13%
- GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 28/10/2026
- 0,23%