por Rmoonu · 7 comentarios
Miriam Franch Vaya... ¿y por qué no miras directamente los que ofrecen tanto Bankinter como Self Bank? Si ya tienes que ceñirte a eso, será más facil encontrar algo que se adapte entre los que comercializan ellos. Kheper Gracias, así lo haré.
España
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LU0628638388 - ODDO Compass Euro Credit Short Duration
- Valor liquidativo (VL)
- 8,02 EUR
- Fecha VL
- 13/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
ODDO Compass Euro Credit Short Duration - LU0628638388
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,16%
- Rentabilidad 10 años
- 0,22%
Información general del fondo LU0628638388
- ISIN
- LU0628638388
- Categoría
- Bond
- Gestora
- ODDO BHF
- Equipo gestor
- Ding, Renault
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- N/A
- Patrimonio (AUM)
- 330.884.075 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 10.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 18/12/1998
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo ODDO Compass Euro Credit Short Duration
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,69
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,06%
Cartera del fondo
- 3,750% WP/AP T.H.IV 21/29 REGS
- 0,02%
- DUFRY ONE B.V. 3.375% BDS 15/04/28 EUR1000
- 0,01%
- ILIAD HOLDING 5.625% BDS 15/10/28 EUR100000REG S
- 0,02%
- LHMC FINCO2 SARL
- 0,01%
- PETROLEOS MEXICANOS EPE 2.75% BDS 21/04/27 EUR100000
- 0,02%
- PPF TELECOM GROUP B.V. 3.25% MTN 29/09/27 EUR100000 4 REG S
- 0,02%
- TECHEM VERWALTUNGSGESELL
- 0,02%
- TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II B.V. 3.75% BDS 09/05/27 EUR100000
- 0,03%
- ALPHABET INC 2.375% Nov28
- 0,02%
- CIRSA FINANCE INTERNATIONAL S.A R.L. 6.5% BDS 15/03/29 EUR100000REG S
- 0,02%
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