IE00B4NCR763 - NT All Country Asia ex Japan Custom ESG Equity Index Fund C EUR

Valor liquidativo (VL): 34,71 EUR
Fecha VL: 30/09/2026
Rentabilidad YTD: 0,17%

NT All Country Asia ex Japan Custom ESG Equity Index Fund C EUR - IE00B4NCR763

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,17%
Rentabilidad 1 año: 0,38%
Rentabilidad 3 años: 0,88%
Rentabilidad 5 años: 0,60%
Rentabilidad 10 años: 1,52%

Información general del fondo IE00B4NCR763

ISIN: IE00B4NCR763
Categoría: Equity
Gestora: Northern Trust
Clase de activo: Equity
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Pasiva
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan NTC Screened Index
Patrimonio (AUM): 102.737.356 EUR
Inversión mínima inicial: 100.000 EUR
Fecha de lanzamiento: 02/05/2012
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del fondo es ajustarse estrechamente a las características de riesgo y rentabilidad del MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Custom ESG Index (el Índice) con los dividendos netos reinvertidos. Cualquier cambio del Índice sólo podrá realizarse con la aprobación previa de los Accionistas.

Ratios del fondo NT All Country Asia ex Japan Custom ESG Equity Index Fund C EUR

Comisiones (TER): 0,00%
Comisión de gestión: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 1,14
Volatilidad (3 años): 0,17%
Máximo drawdown (5 años): -0,24%

Cartera del fondo

ALIBABA GROUP HLDG LTD: 0,02%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD: 0,09%
AIA GROUP LTD: 0,01%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION: 0,01%
DBS GROUP HOLDINGS LTD: 0,01%
DELTA ELECTRONICS, INC.: 0,01%
MEDIATEK INC: 0,02%
SK HYNIX INC.: 0,06%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED: 0,18%
TENCENT HOLDINGS LIMITED: 0,03%