España
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LU0227385266 - Nordea 1 - Stable Return Fund E
- Valor liquidativo (VL)
- 15,27 EUR
- Fecha VL
- 23/10/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,01%
Nordea 1 - Stable Return Fund E - LU0227385266
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,01%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,01%
- Rentabilidad 5 años
- -0,07%
- Rentabilidad 10 años
- -0,02%
Información general del fondo LU0227385266
- ISIN
- LU0227385266
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Nordea
- Equipo gestor
- Kongsted, Trolle Hansen, Vorm
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- EURIBOR 1M
- Patrimonio (AUM)
- 151.957.459 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 02/11/2005
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Nordea 1 - Stable Return Fund E
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- EURO-BUND FUTURE 12/2026
- 0,20%
- LONG GILT FUTURE 12/2026
- 0,04%
- UNITED STATES TREASURY NOTE/ 4.125% 15-02-2036
- 0,04%
- UNITED STATES TREASURY NOTE/ 4.5% 15-02-2036
- 0,06%
- UNITED STATES TREASURY NOTE/ 4.5% 15-11-2033
- 0,04%
- US 5YR NOTE (CBT) 12/2026
- 0,20%