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LU0309468808 - Nordea 1, SICAV - Latin American Equity Fund - BP - EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 19,34 EUR
- Fecha VL
- 29/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,37%
Nordea 1, SICAV - Latin American Equity Fund - BP - EUR - LU0309468808
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,37%
- Rentabilidad 1 año
- 0,27%
- Rentabilidad 3 años
- 0,31%
- Rentabilidad 5 años
- 0,59%
- Rentabilidad 10 años
- 0,92%
Información general del fondo LU0309468808
- ISIN
- LU0309468808
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Nordea
- Equipo gestor
- Piper
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index
- Patrimonio (AUM)
- 26.160.508 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 7/7
- Fecha de lanzamiento
- 01/08/2007
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Nordea 1, SICAV - Latin American Equity Fund - BP - EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,35
- Volatilidad (3 años)
- 0,17%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,24%
Cartera del fondo
- VALE S.A.
- 0,06%
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
- 0,09%
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
- 0,05%
- NU HOLDINGS LTD.
- 0,06%
- PARQUE ARAUCO S.A.
- 0,03%
- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
- 0,02%
- CREDICORP
- 0,03%
- EMBRAER S.A.
- 0,02%
- GRUPO MEXICO, S. A. B. DE C.V.
- 0,09%
- ITAUSA SA
- 0,02%