LU0476541221 - Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR

Valor liquidativo (VL): 55,93 EUR
Fecha VL: 14/08/2026
Rentabilidad YTD: -0,02%

Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR - LU0476541221

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: -0,02%
Rentabilidad 1 año: 0,09%
Rentabilidad 3 años: 0,44%
Rentabilidad 5 años: 0,46%
Rentabilidad 10 años: 1,87%

Información general del fondo LU0476541221

ISIN: LU0476541221
Categoría: Equity
Gestora: Nordea
Equipo gestor: Swahn
Clase de activo: Equity
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: MSCI World Index (Net Return)
Patrimonio (AUM): 97.536.923 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 5/7
Fecha de lanzamiento: 29/01/2010
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El fondo invierte a nivel mundial un mínimo de dos tercios de su patrimonio total en acciones, warrants sobre acciones y derechos patrimoniales. El fondo podrá mantener activos líquidos en las monedas que correspondan a todas las clases.

Ratios del fondo Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,74
Volatilidad (3 años): 0,13%
Máximo drawdown (5 años): -0,15%

Cartera del fondo

AMAZON.COM, INC.: 0,05%
APPLE INC.: 0,03%
BROADCOM INC.: 0,03%
DANAHER CORPORATION: 0,03%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP: 0,03%
META PLATFORMS, INC.: 0,03%
MICROSOFT CORPORATION: 0,05%
NVIDIA CORPORATION: 0,07%
VISA INC.: 0,03%
WELLS FARGO & COMPANY: 0,02%