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LU0546920488 - NN (L) US Credit
- Valor liquidativo (VL)
- 1.680,81 USD
- Fecha VL
- 24/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
NN (L) US Credit - LU0546920488
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,05%
- Rentabilidad 3 años
- 0,16%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
- Rentabilidad 10 años
- 0,31%
Información general del fondo LU0546920488
- ISIN
- LU0546920488
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Goldman Sachs Asset Management
- Equipo gestor
- Hyman, Katarya, King
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg US Aggregate Corporate
- Patrimonio (AUM)
- 93.380.338 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 06/09/1993
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo NN (L) US Credit
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,22
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,22%
Cartera del fondo
- APPLOVIN CORPORATION 5.375% 01 DEC 2031-31
- 0,01%
- MSCI INC. 3.625% 01 NOV 2031-26 144A
- 0,01%
- ORACLE CORPORATION 2.95% 01 APR 2030-30
- 0,01%
- BNP PARIBAS 3.052% 13 JAN 2031-30 144A
- 0,01%
- BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBL 9.625% 15 DEC 2030
- 0,01%
- CVS HEALTH CORPORATION 4.78% 25 MAR 2038-37
- 0,01%
- JPMORGAN CHASE & CO. 5.336% 23 JAN 2035-34
- 0,01%
- MARS INCORPORATED 5% 01 MAR 2032-32 144A
- 0,01%
- PAYCHEX INC. 5.1% 15 APR 2030-30
- 0,01%
- HCA INC. 3.5% 01 SEP 2030-30
- 0,01%