LU0935222900 - Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)

Valor liquidativo (VL): 48,65 EUR
Fecha VL: 25/06/2026
Rentabilidad YTD: 0,02%

Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR) - LU0935222900

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,02%
Rentabilidad 1 año: 0,03%
Rentabilidad 3 años: 0,07%
Rentabilidad 5 años: 0,10%
Rentabilidad 10 años: 0,20%

Información general del fondo LU0935222900

ISIN: LU0935222900
Categoría: Bond
Gestora: Natixis Investment Managers
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: BLOOMBERG EURO GOVT INFLATION-LINKED ILB 1 TO 10 YEAR TR EUR
Patrimonio (AUM): 47.473.892 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 3/7
Fecha de lanzamiento: 12/12/2013
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Euro Govt Inflation Linked Bond 1 to 10 Year Treasury Index over its recommended minimum investment period of 2 years. The Sub-Fund is actively managed. For indicative purposes only, the Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index. However, it does not aim to replicate that Reference Index and may therefore significantly deviate from it.

Ratios del fondo Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Comisión de éxito: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 0
Volatilidad (3 años): 0,03%
Máximo drawdown (5 años): -0,06%

Cartera del fondo

FRANCE (GOVT OF) 0.1% NTS 25/07/31 EUR1: 0,08%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FRN 15/04/30 EUR1000: 0,07%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.1% BDS 15/05/33 EUR1000 10Y: 0,08%
FRANCE (GOVT OF) 0.1% BDS 01/03/28 EUR1: 0,07%
FRANCE (GOVT OF) 0.7% NTS 25/07/30 EUR1000: 0,10%
FRANCE OAT 0.1% BDS 01/03/29 EUR1: 0,08%
Natixis Global Inflation I Acc EUR: 0,07%
REPUBBLICA ITALIANA 0.4% BDS 15/05/30 EUR1000: 0,05%
SPAIN(KINGDOM OF) 0.7% BDS 30/11/33 EUR1000: 0,11%
SPAIN(KINGDOM OF) 1% BDS 30/11/30 EUR1000144A: 0,09%