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IE00BFNXVS58 - Muzinich Emerging Markets Short Duration Hdg EUR Acc R

Valor liquidativo (VL)
110,06 EUR
Fecha VL
28/08/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
Muzinich Emerging Markets Short Duration Hdg EUR Acc R - IE00BFNXVS58
Muzinich Emerging Markets Short Duration Hdg EUR Acc R - IE00BFNXVS58

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,01%
Rentabilidad 3 años
0,13%
Rentabilidad 5 años
0,01%
Rentabilidad 10 años
0,08%

Información general del fondo IE00BFNXVS58

ISIN
IE00BFNXVS58
Categoría
Bond
Gestora
Muzinich & Co.
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
No Specified Index
Patrimonio (AUM)
55.054.790 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Inversión mínima inicial
1.000 EUR
Fecha de lanzamiento
22/07/2013
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Ratios del fondo Muzinich Emerging Markets Short Duration Hdg EUR Acc R

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,25
Volatilidad (3 años)
0,02%
Máximo drawdown (5 años)
-0,15%

Cartera del fondo

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