ES0165269004 - Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI

Valor liquidativo (VL): 212,45 EUR
Fecha VL: 08/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,01%

Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI - ES0165269004

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,01%
Rentabilidad 1 año: 0,15%
Rentabilidad 3 años: 0,46%
Rentabilidad 5 años: 0,62%
Rentabilidad 10 años: 0,84%

Información general del fondo ES0165269004

ISIN: ES0165269004
Categoría: Bond
Gestora: Mutuactivos
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Nivel de riesgo (SRRI): 4/7
Inversión mínima inicial: 10 EUR
Fecha de lanzamiento: 08/11/2008
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. Estas inversiones tienen elevada calificación crediticia (rating mínimo de A-1 por S&P o equivalente de otras agencias), o el rating que tenga el Reino de España en caso de que sea inferior.

Ratios del fondo Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,79
Volatilidad (3 años): 0,13%
Máximo drawdown (5 años): -0,16%

Cartera del fondo

SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE): 0,04%
AMERICAN EXPRESS COMPANY: 0,05%
JPMORGAN CHASE & CO.: 0,04%
MICROSOFT CORPORATION: 0,06%
THE HOME DEPOT, INC.: 0,04%
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED: 0,04%
VISA INC.: 0,04%
CATERPILLAR INC.: 0,07%
GOLDMAN SACHS GROUP, INC. (THE): 0,11%
AMGEN INC.: 0,04%