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ES0131368013 - Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI

Valor liquidativo (VL)
122,9 EUR
Fecha VL
19/01/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI - ES0131368013
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI - ES0131368013

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,04%
Rentabilidad 3 años
0,20%
Rentabilidad 5 años
0,14%

Información general del fondo ES0131368013

ISIN
ES0131368013
Categoría
Bond
Gestora
Mutuactivos
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Fecha de lanzamiento
28/12/2016
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), hasta un 20% en titulizaciones liquidas, hasta un 5% en bonos convertibles senior y hasta un máximo del 30% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo un 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo.

Ratios del fondo Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,00%
Comisión de éxito
0,06%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,16
Volatilidad (3 años)
0,03%
Máximo drawdown (5 años)
-0,11%

Cartera del fondo

2.700000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) 20260916
0,03%
CELLNEX TELECOM SA
0,02%
2.800000 % Spanien EO-Bonos 2023(26) 20260530
0,03%
KINGDOM OF SP TBIP % 10Apr26
0,04%
LT.TESORO A:07/08/2026
0,02%
SPAIN(KINGDOM OF) 5.15% BDS 31/10/28 EUR1000
0,01%
EUROPEAN UNION BILL 0% 06.11.2026
0,02%
KINGDOM OF SP TBIP % 08May26
0,02%
KINGDOM OF SP TBIP % 09Oct26
0,02%
BANCO CRED SO VAR Oct37 EMTN
0,02%

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