- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,20%
- Rentabilidad 5 años
- 0,14%
- ISIN
- ES0131368013
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Mutuactivos
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 28/12/2016
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), hasta un 20% en titulizaciones liquidas, hasta un 5% en bonos convertibles senior y hasta un máximo del 30% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo un 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo.
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,06%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,16
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
- 2.700000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) 20260916
- 0,03%
- CELLNEX TELECOM SA
- 0,02%
- 2.800000 % Spanien EO-Bonos 2023(26) 20260530
- 0,03%
- KINGDOM OF SP TBIP % 10Apr26
- 0,04%
- LT.TESORO A:07/08/2026
- 0,02%
- SPAIN(KINGDOM OF) 5.15% BDS 31/10/28 EUR1000
- 0,01%
- EUROPEAN UNION BILL 0% 06.11.2026
- 0,02%
- KINGDOM OF SP TBIP % 08May26
- 0,02%
- KINGDOM OF SP TBIP % 09Oct26
- 0,02%
- BANCO CRED SO VAR Oct37 EMTN
- 0,02%