España
Acceder
ES0165240005 - Mutuafondo LP
- Valor liquidativo (VL)
- 176,1 EUR
- Fecha VL
- 12/02/2024
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
Mutuafondo LP - ES0165240005
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
Información general del fondo ES0165240005
- ISIN
- ES0165240005
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Mutuactivos
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Markit iBoxx EUR Overall 3-5 TR 50.000% + Markit iBoxx EUR Overall 5-7 TR 50.000%
- Inversión mínima inicial
- 10 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 03/10/1996
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice teórico compuesto en un 50% por el índice Iboxx Euro Overall 3-5 years, y en otro 50% por el índice Iboxx Euro Overall 5-7 years. El fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y/o privada (incluyendo titulizaciones, cédulas, etc) sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros.
Ratios del fondo Mutuafondo LP
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- 3.100000 % Spanien EO-Obligaciones 2024(31) 20310729
- 0,05%
- BANCO ESPIRITO SANTO SA 2.625% BDS 08/05/17 EUR100000
- 0,02%
- BNP PARIBAS VAR Feb37 EMTN
- 0,01%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
- 0,02%
- KBC GROUP VAR MTN 19/04/30 EUR100000 G00034 REG S
- 0,02%
- NN GROUP N.V. 5.25% MTN 01/03/43 EUR100000
- 0,01%
- NWG 3.985 05/13/36
- 0,01%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,02%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,02%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,02%