España
Acceder
ES0165237035 - Mutuafondo FI
- Valor liquidativo (VL)
- 39,44 EUR
- Fecha VL
- 23/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Mutuafondo FI - ES0165237035
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,18%
Información general del fondo ES0165237035
- ISIN
- ES0165237035
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Mutuactivos
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 10 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 03/02/1987
- Distribución o acumulación
- distributing
Estrategia de inversión
El fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y privada (titulaciones, cédulas…), sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en €. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior y el resto con calificación mínima de BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán una calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalentes. Duración media de la cartera 0-4 años. La exposición del fondo a riesgo divisa oscilará entre el 0% y 10%.
Ratios del fondo Mutuafondo FI
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,46
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,07%