España
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LU0073234253 - MSIF Euro Strategic Bond Fund A
- Valor liquidativo (VL)
- 47,77 EUR
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
MSIF Euro Strategic Bond Fund A - LU0073234253
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- -0,06%
- Rentabilidad 10 años
- 0,07%
Información general del fondo LU0073234253
- ISIN
- LU0073234253
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Morgan Stanley Investment Management
- Equipo gestor
- Spaltro
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Euro-Aggregate Index
- Patrimonio (AUM)
- 264.219.122 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 01/02/1991
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo MSIF Euro Strategic Bond Fund A
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,04
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- REPUBLIK OSTERREICH VAR UNDATED BDS EUR1000
- 0,01%
- SOUTH AFRICA(REPUBLIC OF) 8.875% NTS 28/02/35 ZAR1
- 0,02%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,02%
- 2.700000 % Frankreich EO-OAT 2025(31) 20310224
- 0,08%
- Euro-BTP 10Y Future JUN 26 (IKM6)
- 0,05%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 0.65% BDS 28/10/27 EUR1000
- 0,01%
- Euro-Schatz 2Y Future JUN 26 (DUM6)
- 0,06%
- GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 7.5% BDS 26/05/33 MXN100
- 0,02%
- MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS - EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND MRD EUR
- 0,06%
- REPUBBLICA ITALIANA 1.6% BDS 28/06/30 EUR1000
- 0,02%