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LU1442549298 - MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 13,06 EUR
- Fecha VL
- 07/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,12%
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR - LU1442549298
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,12%
- Rentabilidad 1 año
- -0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,19%
- Rentabilidad 5 años
- 0,05%
Información general del fondo LU1442549298
- ISIN
- LU1442549298
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- MFS
- Equipo gestor
- Cole, Das-Wermes, Dearing, Wiener
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI World Index USD
- Patrimonio (AUM)
- 96.433.371 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 03/11/2016
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,3
- Volatilidad (3 años)
- 0,08%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- AUTOTRADER GROUP PLC
- 0,03%
- B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO
- 0,03%
- BOOKING HOLDINGS INC.
- 0,03%
- CTS EVENTIM AG & CO. KGAA
- 0,02%
- EDENRED
- 0,03%
- EURONEXT N.V.
- 0,04%
- ISHARES PHYSICAL METALS PLC - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC GBP
- 0,04%
- T 3 3/4 06/30/27
- 0,02%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 4.125% TNT 30/09/27 USD100 AD-2027
- 0,02%
- UNITED STATES TREAS. 3.5 24-26 30/09S
- 0,02%