España
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LU0218340254 - Merchbanc SICAV Global
- Valor liquidativo (VL)
- 54,44 USD
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,51%
Merchbanc SICAV Global - LU0218340254
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,51%
- Rentabilidad 1 año
- 0,59%
- Rentabilidad 3 años
- 0,61%
- Rentabilidad 5 años
- 0,25%
- Rentabilidad 10 años
- 2,78%
Información general del fondo LU0218340254
- ISIN
- LU0218340254
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Prisma
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 18.236.298 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 19/05/2005
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Merchbanc SICAV Global
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,10%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,54
- Volatilidad (3 años)
- 0,25%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,39%
Cartera del fondo
- BIOGEN INC.
- 0,06%
- FIGMA
- 0,07%
- ABERCROMBIE & FITCH CO.
- 0,06%
- ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
- 0,08%
- NIO
- 0,09%