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LU2353186104 - Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 7,55 EUR
- Fecha VL
- 15/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,10%
Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A EUR Acc - LU2353186104
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,10%
- Rentabilidad 1 año
- 0,23%
- Rentabilidad 3 años
- 0,38%
- Rentabilidad 5 años
- -0,11%
Información general del fondo LU2353186104
- ISIN
- LU2353186104
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Matthews International Capital Management
- Equipo gestor
- Chwang, Gao, Hardy Zhu, Ji, Mattock, So, Zhang, Amaki, Hsiao
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI CHINA SMALL CAP
- Patrimonio (AUM)
- 1.000.463 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 29/02/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión directa o indirecta de al menos el 80% de sus activos netos totales en valores de renta variable de pequeñas sociedades situadas en China, y puede invertir el resto de sus activos netos en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de esta política, China incluye la República Popular de China y sus distritos administrativos y de otro tipo, como Hong Kong y Taiwán.
Ratios del fondo Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A EUR Acc
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,26
- Volatilidad (3 años)
- 0,30%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,51%
Cartera del fondo
- LENOVO GROUP LIMITED
- 0,03%
- LUCKIN COFFEE, INC.
- 0,04%
- MIDEA GROUP CO
- 0,06%
- NETEASE INC
- 0,05%
- NEWAY VALVE (SUZHOU) CO LTD
- 0,04%
- ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS, LTD.
- 0,04%
- BEIJING HUAFENG TEST AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.
- 0,04%
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
- 0,04%
- SICHUAN KELUN-BIOTCH
- 0,03%
- SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
- 0,05%