España
Acceder
LU1670724886 - M&G (Lux) Optimal Income C Dist EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 8,51 EUR
- Fecha VL
- 24/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
M&G (Lux) Optimal Income C Dist EUR - LU1670724886
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,03%
- Rentabilidad 10 años
- 0,21%
Información general del fondo LU1670724886
- ISIN
- LU1670724886
- Categoría
- Bond
- Gestora
- M&G Investments
- Equipo gestor
- Isaacs, Woolnough
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index EUR Hedged
- Inversión mínima inicial
- 500.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 05/09/2018
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo M&G (Lux) Optimal Income C Dist EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,16
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- TREASURY BOND (OTR)
- 0,02%
- UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Mar35
- 0,02%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 1.125% NTS 15/08/50 USD100
- 0,02%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 1.25% TNT 15/05/50 USD100
- 0,02%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 2.875% TB 15/11/47 USD100
- 0,04%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 4.5% BDS 15/05/34 USD100
- 0,03%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 4.875% BDS 15/02/45 USD100
- 0,02%
- US T 4 02/15/34
- 0,03%
- US T 4 1/4 05/15/35
- 0,02%
- US T 4 5/8 02/15/35
- 0,03%